资金管理
岗位摘要
作为重大项目资金口的PMO，建立项目里程碑与资金使用台账，跟踪募投/重大项目进度与资金投入的匹配性，组织项目例会，输出项目进展与资金执行报告，及时预警偏差并推动解决；统筹重大项目整体资金方案落地，对接银行、监管机构、国企合作方等内外部相关方，推动融资放款、资金拨付、账户开立与存管安排等关键节点按计…
岗位职责
- 作为重大项目资金口的PMO，建立项目里程碑与资金使用台账，跟踪募投/重大项目进度与资金投入的匹配性，组织项目例会，输出项目进展与资金执行报告，及时预警偏差并推动解决
- 统筹重大项目整体资金方案落地，对接银行、监管机构、国企合作方等内外部相关方，推动融资放款、资金拨付、账户开立与存管安排等关键节点按计划完成
- 负责项目全周期资金测算（投资进度、资金缺口、支付计划），编制利息测算（贷款利息资本化/费用化划分、闲置募集资金现金管理收益测算），为项目决策与预算安排提供数据支持
- 作为与国企股东方/合作方的日常对接人，围绕项目资金安排、出资进度、资金监管等事项进行沟通谈判，形成会议纪要与决议落地跟进
- 负责公司募集资金的全流程管理，包括募集资金专户监管、三方/四方监管协议执行、募投项目资金划付审核；牵头编制定期报告中募集资金存放与实际使用情况的相关披露内容，及年度/半年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，配合中介机构进行募集资金的披露及核查
- 完成领导交办的其他资金管理工作
任职要求
- 本科及以上学历，财务、金融、会计、经济类相关专业，5年以上资金管理/项目财务相关经验
- 必备：具备上市公司募集资金管理经验，独立出具过募集资金定期报告或《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，熟悉证监会、交易所关于募集资金存储、使用、变更及披露的监管规则
- 必备：有重大项目（如募投项目、重大固定资产投资、大型工程建设类项目）执行/落地经验，承担过PMO或项目资金管理角色者优先
- 必备：具备与国企顺畅沟通合作的经验，熟悉国企决策流程（如“三重一大”议事机制），具备跨机构协调推动能力
- 熟练进行资金测算与利息测算，精通Excel建模；了解贷款利息资本化准则及闲置资金现金管理者优先
- 工作严谨细致，责任心强，抗压能力好，具备较强的跨部门沟通与推动能力
- 加分项：通过CPA/CFA/中级会计师考试
福利待遇
- 薪资范围20-40K，15薪
- 工作地点位于北京海淀区清华科技园搜狐网络大厦
工作地址
北京海淀区清华科技园搜狐网络大厦