财务岗 - 资金经理
岗位摘要
日常资金结算： 负责公司现金、银行存款的日常收付、结算与对账工作，确保账实相符、账证相符，负责境内外资金使用，协助国际间资金结算；账户与管理： 熟练操作和维护公司资金管理系统（如银企直联等），高效完成各类支付指令的处理与复核
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岗位职责
- 日常资金结算： 负责公司现金、银行存款的日常收付、结算与对账工作，确保账实相符、账证相符，负责境内外资金使用，协助国际间资金结算
- 账户与管理： 熟练操作和维护公司资金管理系统（如银企直联等），高效完成各类支付指令的处理与复核
- 票据与单据管理： 严格管理银行票据、有价证券及相关印章，负责收付款凭证的整理、归档与保管
- 资金报表编制数据提供： 及时提供编制资金日报、周报数据等，准确反映公司资金动态，协助进行资金头寸管理
- 银行关系维护： 处理与银行业务往来，包括账户开立、变更、注销等事宜
- 跨部门协作： 积极与业务部门、采购部门、人力资源部等沟通协作，高效解决与资金结算相关的各类问题
- 合规与审计支持： 严格执行公司财务制度和资金管理制度，协助完成内外部审计相关财务核查工作
任职要求
- 统招本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业背景，具备3年以上中型以上规模企业出纳或资金结算相关工作经验
- 有互联网公司、境内外银行账户管理、银行工作经验者优先，熟悉银行CBS系统优先
- 对企业资金管理有全面认知，熟悉资金预算、结算、流动性管理等模块。熟悉主流资金结算系统及银行结算流程，具备扎实的实操经验
- 具有较强的学习研究能力和逻辑分析能力，具有良好的文字及口头表达能力，善于解决问题，有较强的应变能力；英文流利优先
- 具备良好的敬业精神和职业道德操守，有较强的责任心和抗压能力
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