资金、流动性与资本规划
岗位摘要
构建、拥有并持续改进按法律实体和货币分类的直接现金流模型和预测，前端对接银行数据，后端对接 FP&A 运营计划，使公司能在决策前充分了解流动性需求；建立月度、季度和年度的纪律性预测节奏，并基于银行交易数据进行预测与实际差异分析
岗位职责
- 构建、拥有并持续改进按法律实体和货币分类的直接现金流模型和预测，前端对接银行数据，后端对接 FP&A 运营计划，使公司能在决策前充分了解流动性需求
- 建立月度、季度和年度的纪律性预测节奏，并基于银行交易数据进行预测与实际差异分析
- 与 FP&A 和战略财务合作，通过情景和敏感性分析以及清晰的流动性权衡，支持资本配置决策
- 监控和管理营运资金驱动因素，包括应收账款、应付账款和 DSO/DPO，以预测现金流影响并改善流动性
- 为财务主管、CFO 和高管层准备现金流分析和执行级材料，突出关键驱动因素、风险和机会
- 与 FP&A、会计、税务和业务团队合作，理解预测变动，挑战假设并提高准确性，同时加强流程、报告和控制，使框架可扩展
- 担任投资台（内部投资组合、货币市场基金、存款和独立管理账户指令）以及外汇、商品、利率和信用交易的备岗
任职要求
- 已构建并拥有跨多个法律实体和货币的直接现金流模型和预测经验
- 能够像预测现金一样自如地预测资产负债表、杠杆和契约指标，并向 CFO 和其他非资金部门利益相关者清晰解释权衡
- 理解预测如何转化为投资阶梯、对冲计划和合规测试，而不仅仅是报告
- 曾在没有现成模型、报告和控制的情况下建立这些体系，并乐于独自承担整个团队的工作
- 直接处理数据，包括银行数据流、ERP 现金流和投资组合报告
- 了解货币市场基金、存款、短期证券和基本对冲机制，足以覆盖交易台
- 在模糊情境中展现强大判断力，并在财务、法务和业务部门之间建立有效关系
- 10 年以上资金或企业财务相关经验（优先）
- 曾领导现金流预测工作（优先）