资金总监
岗位摘要
主导多实体、多币种的日常资金头寸管理，包括全球现金定位、短期流动性预测和银行账户管理；搭建跨境资金调拨机制，设计公司间贷款、资本注入、股息回流等资金通路，确保符合各司法管辖区的外汇管制和资本流动限制
岗位职责
- 主导多实体、多币种的日常资金头寸管理，包括全球现金定位、短期流动性预测和银行账户管理
- 搭建跨境资金调拨机制，设计公司间贷款、资本注入、股息回流等资金通路，确保符合各司法管辖区的外汇管制和资本流动限制
- 建立和维护现金流预测模型，结合采购周期、收入回款节奏和资本支出计划进行动态校准
- 优化营运资金管理，包括应收账款回收策略、供应商付款节奏和预付款管理，确保与公司整体流动性目标一致
- 管理全球支付基础设施，包括支付通道选择、跨境汇款路径优化、支付时效与成本的平衡
- 主导银行信贷额度的谈判、签署和持续管理，确保公司获得充足且成本合理的融资能力
- 管理信贷协议合规，监控和维护财务契约，定期出具合规证明，确保不触发违约事件
- 评估和执行多元化融资策略，包括银团贷款、供应链融资、商业票据等
- 管理银行关系组合，在全球范围内维护核心银行和辅助银行关系，定期评估银行服务质量、定价和信用风险暴露
- 建立内部信贷审批流程和授权矩阵，明确各层级的融资审批权限，确保流程高效且风控到位
- 设计和实施全球外汇风险管理框架，明确对冲政策、风险偏好、对冲比率和工具选择
- 管理交易风险，对已确认和预期的外币收入/支出建立系统化的对冲机制，使用远期合约、期权、NDF等衍生工具
- 建立外汇头寸监控和报告体系，实时追踪全球外汇敞口，定期向CFO/管理层报告对冲效果和损益归因
- 管理衍生品交易对手风险，评估交易对手信用等级、设定交易限额、管理ISDA主协议和CSA条款
- 监控全球外汇市场动态和各国外汇管制政策变化，评估对跨境资金调度和对冲策略的影响
- 主导资金管理系统的实施和持续优化，实现现金管理、预测、对冲、银行对账的系统化和自动化
- 推动银行连接自动化，减少手工操作，提升资金运营效率和准确性
- 建立完善的资金内控体系，包括职责分离、审批权限、操作风险防范，确保符合SOX或同等内控要求
- 制定和更新资金管理政策手册，包括投资政策、外汇对冲政策、银行关系管理政策、公司间融资政策等
任职要求
- 10年以上资金管理/资金领域渐进式经验，具备重要领导职责
- 有管理数十亿美元级现金头寸和投资组合的经验
- 深入的跨境资金管理经验，有在至少3个以上主要币种区域（美元、港币、人民币、新加坡元等）管理资金运营的实操记录
- 精通信贷融资，有独立主导大型循环信贷额度（5亿美元以上）谈判和管理的经验，熟悉信贷协议条款和财务契约管理
- 精通外汇风险管理，有设计和执行系统化外汇对冲方案的经验，熟练运用远期、期权、交叉货币互换等衍生工具
- 有在高增长科技公司从零到一或从一到十搭建资金管理能力的经验
- 具备扎实的财务建模能力，能独立搭建现金流预测、资本结构优化和对冲策略分析模型
- 优秀的跨部门沟通能力，能与法务、会计和业务团队在融资策略和风险管理议题上有效协同
- MBA、CFA、CTP或同等高级学位/资质
加分项
- 15年以上全球资金管理经验，有直接向管理层汇报的经历
- 有TMT/科技行业（尤其是云计算、SaaS、AI 公司）的 in-house Treasury 经验
- 有支持资本密集型业务的融资方案设计经验
- 有上市公司资金管理经验，熟悉评级机构沟通和资本市场操作
- 有支持重大 M&A 交易中资金和融资工作流的经验