资金市场负责人
岗位摘要
负责企业现金与流动性组合的投资策略，在资本保全、流动性、收益、分散化、交易对手风险、会计、税务与监管要求之间取得平衡；领导企业投资组合的构建、投资政策治理、风险监控、业绩报告、管理人/交易对手监督与合规工作
岗位职责
- 负责企业现金与流动性组合的投资策略，在资本保全、流动性、收益、分散化、交易对手风险、会计、税务与监管要求之间取得平衡
- 领导企业投资组合的构建、投资政策治理、风险监控、业绩报告、管理人/交易对手监督与合规工作
- 持续跟踪利率、信用、流动性市场、固定收益产品、外部管理人表现及新兴组合风险，保持市场情报敏锐度
- 设计并运营外汇资产负债表与现金流对冲项目，统筹敞口管理、对冲目标、会计处理、税务考量、控制措施与业务需求
- 管理全球运营中的外汇与衍生品活动，包括敞口分析、对冲策略、交易执行、交易对手管理、有效性跟踪与报告
- 与会计、税务、FP&A、法务及业务负责人深度合作，提高敞口可见性，确保对冲项目在运营上受控且财务上稳健
- 为企业流动性、融资、基础设施及其他可能因利率变动造成重大财务波动的业务敞口，构建利率风险管理能力
- 评估企业及其他重大市场风险敞口，与业务负责人合作量化风险、评估替代方案，并在需要时建议司库应发挥的作用
- 开发风险框架、仪表盘、情景分析与决策支持，覆盖利率敞口、资本结构替代方案、资产负债表影响、对冲、大宗商品敞口及需要司库输入的经营决策
- 评估资产负债表与信用层级中的资本结构替代方案和工具、评级机构影响、风险与治理要求、流程纪律，以及与管理利率风险和市场风险相关的固定收益或衍生品工具
- 以严谨财务分析、清晰建议和有序执行支持，推动跨公司优先事项
- 根据需要支持司库其他领域，尤其是司库运营、贸易融资与保险，提供分析严谨性与执行支持，同时不将这些领域作为核心职责
- 为融资需求、流动性影响、风险调整后回报、敏感性分析与决策权衡构建商业案例模型
- 将复杂的投资、外汇、利率、流动性、税务、会计、资本结构、信用市场、评级机构、风险、治理与资本配置议题，转化为面向高层领导和董事会受众的简明建议
- 建设AI赋能的司库工作流程，提升投资、外汇、利率风险管理等领域的速度、可见性、控制力与可审计性
任职要求
- 具备CFA级别的投资纪律，并拥有扎实的衍生品与资本市场实操经验
- 对税务与会计有深入理解，能够熟练处理相关复杂问题
- 具备出色的高管沟通能力，能够面向董事会进行清晰汇报
- 能将复杂的市场、对冲、流动性、资本结构、信用市场、评级机构、税务、会计、风险与治理议题，转化为精炼的高管建议、决策备忘录和董事会级材料
- 兼具战略思维与落地执行能力，能够跨部门推动复杂项目