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汉威士中国

财务助理

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地点：北京薪资：10-11K 日期：2026-04-15

岗位摘要

负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账，做到日清月结，确保账实相符；按时编制《cash book》及《银行存款余额调节表》，及时汇报资金状况；监控银行账户余额，确保账户资金充足，满足日常支付需求

岗位职责

负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账，做到日清月结，确保账实相符
按时编制《cash book》及《银行存款余额调节表》，及时汇报资金状况
监控银行账户余额，确保账户资金充足，满足日常支付需求
根据审核无误的付款申请，准确、及时办理各类结算支付
负责员工日常费用报销的现金支付与网银支付
及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账
整理、归档所有收付款相关的原始凭证，确保单据完整、合规，并定期移交会计进行账务处理
协助完成每月固定费用支出单据审核与入账，及其他月度报表出具工作
负责与银行对接，办理开户、销户、变更、对账、贷款及理财产品等业务
协助处理与税务、工商等外部机构的财务相关事宜
严格遵守国家财经法规和公司财务制度，确保所有操作合规
协助完成月末、年末的资金盘点及相关审计工作
完成上级交办的其他财务相关工作
精通Excel等office办公软件
熟悉中国会计准则，了解税法及相关财经法规，熟悉报税流程

任职要求

本科学历，财经类相关专业，英语四级以上
1-2年财务相关工作经验，有4A广告公司实习工作经历或工作经验、或会计师事务所工作经验优先
有公司网银操作、银行对公业务办理、外汇收付等经验者优先
较强的数据敏感度、稳重踏实工作认真负责，诚实可靠，具备良好的风险意识、良好的沟通能力和团队协作精神
精通Excel等office办公软件
熟悉中国会计准则，了解税法及相关财经法规，熟悉报税流程