运营财务分析师

岗位职责

• 现金流分析师负责为 Dentsu 集团全球范围内分析、记录、配置和维护所有相关司库/财务系统中的实际和预测现金流，以服务集团利益
• · 支持现金流预测、银行交易日记账和现金池 (CashPooling) 结构在各国的部署，达成以下 KPI
• · 达到正确的质量规格
• · 与全球模型保持一致
• · 控制在预算内
• · 分析银行对账单数据并起草新的现金流规则，对所有交易类型的实际交易进行分类，确保实际现金流的准确性和完整性
• · 分析预测数据，确保预测现金流的准确性和完整性
• · 分析营运资金统计以确保准确性，并通过营运资金仪表板报告帮助识别业务改进点
• · 分析 camt 银行对账单数据，支持对账单迁移项目
• · 在 Coupa Treasury 系统中配置并对现金流规则进行单元测试
• · 为 Coupa Treasury 全球推广提供司库系统和业务流程支持，尤其涉及现金流预测、现金管理、现金应用和银行对账流程
• · 与司库项目管理团队合作，协助整合来自所有相关 Dentsu 本地市场系统（如媒介系统、ERP、其他财务系统等）的规划数据
• · 为每个相关市场准备测试环境，以进行端到端 (E2E) 和 UAT 测试并提供测试支持
• · 在测试期间为测试人员和财务转型团队提供支持，帮助关闭/解决未结的 VSTS 工单
• · 定期参加与司库项目管理和本地项目资源的例会，确保遵守项目计划
• · 定期向司库管理层更新行动事项的状态
• · 商学/硕士学位/MBA/半资格特许会计师，6 至 8 年经验
• 有推动端到端流程改进、利用 AI 进行自动化的清晰记录
• · 有数据建模或财务数据分析经验
• · 有司库或现金流分析经验者优先，但非必需
• · 了解银行对账单数据和发票数据
• · 出色的利益相关者管理能力
• · 出色的书面和口头沟通能力，确保所有项目团队在项目交付全生命周期中获得支持
• · 流程导向的思维，确保能够在无冲突的情况下挑战既有业务流程并加以审查和改进
• · 能够在无需按日或按周微观管理的情况下独立工作
• · 清楚何时应及时向项目经理上报问题和难题
• · 对细节有敏锐的洞察力
• · 不解决问题绝不放弃
• · 享受团队协作并充分投入