资金总监
岗位摘要
统筹公司债务全生命周期管理，主导债务结构调整，推进长短期债务置换与低息替换高成本债务，优化期限配比，降低资产负债率至合理区间；统筹各类融资业务（银行贷款、公司债、中票、短融等），拓展多元化融资渠道，主导与银行金融机构谈判，压降融资成本，实现综合融资成本稳步下降
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岗位职责
- 统筹公司债务全生命周期管理，主导债务结构调整，推进长短期债务置换与低息替换高成本债务，优化期限配比，降低资产负债率至合理区间
- 统筹各类融资业务（银行贷款、公司债、中票、短融等），拓展多元化融资渠道，主导与银行金融机构谈判，压降融资成本，实现综合融资成本稳步下降
- 主导银行及债权人沟通谈判，负责债务展期、续贷、重组等工作，化解债务逾期违约风险，维护公司信用评级，保障资金链稳定
- 搭建集团级资金集中管理体系与司库体系，统筹各子公司资金调度，实现资金集约化管理，提升使用效率，减少资金闲置
- 负责现金流预测、动态监控与压力测试，建立预警机制，主导应收账款存货“两金”压降，加速资金回笼，改善经营性现金流
- 建立健全资金管理内控体系与债务风险预警机制，监控资金流向债务规模，防范资金链断裂及债务违约风险，确保资金运作合规
- 维护与各大银行金融机构的长期稳定合作关系，对接机构高层争取政策资金支持，为债务重组再融资等工作提供资源保障
- 负责资金团队司库团队搭建培养与管理，完善流程制度，推动资金管理数字化转型，支撑公司降杠杆保资金目标实现
任职要求
- 本科及以上学历，财务管理、金融、会计、经济等相关专业，持有CPA、ACCA、CFA、CTP等专业资格证书者优先
- 8年以上资金管理相关工作经验，其中5年以上大型集团或高负债企业资金负责人、司库负责人、资金总监任职经验，有重资产行业（制造、房地产、基建等）从业经验者优先
- 具备高负债企业债务结构优化实战经验，主导过资产负债率70%以上企业的债务展期、续贷或长短债置换，成功压降融资成本、化解资金链紧张问题
- 具备丰富的银企谈判与债务处置经验，熟练对接银行金融机构，主导过债务谈判展期重组等工作，成功化解债务逾期风险，维护公司信用
- 具备资金集中管理与司库建设经验，主导搭建集团级资金集中管理体系与司库体系，有现金流管控、两金压降的成功案例
- 具备多元化融资与成本管控经验，熟悉各类融资产品（银行贷款、债券、ABS等），主导过融资渠道拓展与融资成本优化，显著降低公司综合融资成本
- 加分项：四大/投行/AMC债务相关工作经验、境外融资经验、大型财务公司管理经验、高负债企业资金链危机化解经验
工作地址
北京朝阳区引力传媒股份有限公司12层
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