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资金专员

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地点：北京薪资：9-14K 日期：2026-04-16

岗位摘要

负责根据公司资金支出计划，通过网银、银企直联等系统完成付款操作；整理银行回单、对账单，定期核对财务系统与银行账户余额，确保账实一致；监控公司账户资金日常收支动态，按时编制资金日报表、收支明细表；每月完成部门现金流量表、银行存款余额调节表及现金盘点表的编制与报送

岗位职责

负责根据公司资金支出计划，通过网银、银企直联等系统完成付款操作；整理银行回单、对账单，定期核对财务系统与银行账户余额，确保账实一致
监控公司账户资金日常收支动态，按时编制资金日报表、收支明细表；每月完成部门现金流量表、银行存款余额调节表及现金盘点表的编制与报送
对接银行等金融机构，处理日常网银系统维护、贷款提还、票据贴现等业务，保障资金业务顺畅开展
维护贷款台账、票据台账，妥善保管借款合同、借据、银行账户开立/销户/变更等档案资料，确保台账与资料的完整性、准确性
配合内外部审计工作，完成银行函证的核对与沟通，提供银行相关基础资料并进行解释

任职要求

大专及以上学历，1-3年资金管理、出纳或审计相关工作经验，有较大公司工作经验者优先
熟悉银行各类资金业务流程，具备基础的财务分析能力
严谨细致、责任心强，具备良好的风险意识

工作地址

北京朝阳区北京朗知网络传媒科技股份有限公司望京南站A口大厦22层