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岗位摘要
负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账，做到日清月结，确保账实相符，按时编制现金日记账及银行存款余额调节表；根据审核无误的付款申请，准确办理各类结算支付，负责客户款项收取与确认，处理员工日常费用报销
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岗位职责
- 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账，做到日清月结，确保账实相符，按时编制现金日记账及银行存款余额调节表
- 根据审核无误的付款申请，准确办理各类结算支付，负责客户款项收取与确认，处理员工日常费用报销
- 整理归档收付款相关原始凭证，定期移交会计进行账务处理，协助完成月末年末资金盘点及审计工作
- 负责与银行对接办理开户、销户、变更、对账、贷款及理财产品等业务，协助处理与税务、工商等外部机构的财务相关事宜
- 严格遵守国家财经法规和公司财务制度，监控银行账户余额确保资金充足，完成上级交办的其他财务相关工作
任职要求
- 本科学历，财经类相关专业，英语四级以上
- 1-2年财务相关工作经验，有4A广告公司或会计师事务所工作经验优先
- 具备公司网银操作、银行对公业务办理、外汇收付等经验者优先
- 较强的数据敏感度，稳重踏实，认真负责，诚实可靠，具备良好风险意识、沟通能力和团队协作精神
- 精通Excel等office办公软件，熟悉中国会计准则，了解税法及相关财经法规
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