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出纳

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地点：河池薪资：3-6K 日期：2026-05-12

岗位摘要

负责公司资金支付操作，通过网银等系统完成付款，整理银行回单对账单，定期核对账实一致性；监控账户资金收支动态，按时编制资金日报表、现金流量表、银行存款余额调节表及现金盘点表；对接银行等金融机构，处理网银系统维护、贷款提还、票据贴现等业务，保障资金业务顺畅开展

岗位职责

负责公司资金支付操作，通过网银等系统完成付款，整理银行回单对账单，定期核对账实一致性
监控账户资金收支动态，按时编制资金日报表、现金流量表、银行存款余额调节表及现金盘点表
对接银行等金融机构，处理网银系统维护、贷款提还、票据贴现等业务，保障资金业务顺畅开展
维护贷款台账、票据台账，妥善保管借款合同、银行账户档案等资料，确保台账资料完整准确
配合内外部审计工作，完成银行函证核对与沟通，提供银行相关基础资料

任职要求

大专及以上学历，1-3年资金管理、出纳或审计相关工作经验，有较大公司工作经验者优先
熟悉银行各类资金业务流程，具备基础的财务分析能力，能够识别资金风险
严谨细致、责任心强，具备良好的风险意识和保密意识，工作态度端正
沟通协调能力佳，能高效对接银行等外部机构，了解财务相关法律法规及公司财务制度
愿意从事财务基础工作，具备积极学习成长的心态和较强的抗压能力

工作地址

河池宜州区河池市(宜州)茧丝绸人力资源服务产业园宜州轻纺城一楼